アイロムグループ（2372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 275 | 1,824 |
| 減価償却費 | 155 | 198 |
| のれん償却額 | 53 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -40 |
| 支払利息 | 25 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | 11 |
| 減損損失 | － | 136 |
| 負ののれん発生益 | － | -241 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -522 | 253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,054 | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20 | 11 |
| その他 | 318 | 306 |
| 小計 | -805 | 1,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 68 |
| 利息の支払額 | -24 | -43 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20 | -107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -826 | 1,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -634 | -89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152 | -1,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 294 |
| 子会社株式の取得による支出 | -870 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -91 |
| 貸付金の回収による収入 | 81 | 67 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13 | -103 |
| 預り保証金の受入による収入 | 57 | 20 |
| その他 | -154 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,648 | 88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 487 | 37 |
| 長期借入れによる収入 | 971 | 656 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102 | -215 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 690 | 252 |
| 割賦債務の返済による支出 | -49 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -583 |
| 配当金の支払額 | -114 | |
| その他 | 33 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,029 | -10 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -428 | 1,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 436 | 2,383 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
