有価証券報告書-第22期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,824 | 1,178 |
| 減価償却費 | 198 | 135 |
| のれん償却額 | 80 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -30 |
| 支払利息 | 43 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 17 |
| 減損損失 | 136 | 8 |
| 負ののれん発生益 | -241 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -856 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253 | -255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21 | 722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11 | 57 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36 | -616 |
| その他 | 269 | -541 |
| 小計 | 1,694 | 802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 70 |
| 利息の支払額 | -43 | -47 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -107 | -320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,612 | 504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89 | -1,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,010 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 294 | 64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -91 | -407 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 119 |
| 差入保証金の差入による支出 | -103 | -21 |
| その他 | 19 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88 | -2,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37 | 654 |
| 長期借入れによる収入 | 656 | 2,481 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215 | -330 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 252 | 7 |
| 割賦債務の返済による支出 | -36 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -400 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -583 | － |
| 配当金の支払額 | -114 | -232 |
| その他 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10 | 2,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,681 | 432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,383 | 2,816 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 265 | － |