アイロムグループ（2372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,178 | 1,127 |
| 減価償却費 | 135 | 281 |
| のれん償却額 | 79 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -58 |
| 支払利息 | 51 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255 | -371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 722 | -150 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -616 | -264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49 | -143 |
| その他 | -486 | 414 |
| 小計 | 802 | 956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 63 |
| 利息の支払額 | -47 | -88 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -320 | -294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504 | 637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,867 | -1,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | 729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 71 |
| 貸付けによる支出 | -407 | -477 |
| 貸付金の回収による収入 | 119 | 26 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21 | -147 |
| その他 | 79 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,216 | -1,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 654 | -280 |
| 長期借入れによる収入 | 2,481 | 2,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -330 | -2,090 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7 | 392 |
| 自己株式の取得による支出 | -400 | |
| 配当金の支払額 | -232 | -349 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -93 |
| その他 | -25 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,148 | 258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432 | -642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,816 | 2,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
