アイロムグループ（2372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,127 | 1,687 |
| 減価償却費 | 281 | 391 |
| のれん償却額 | 82 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -45 |
| 支払利息 | 74 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | -158 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -365 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 22 | -221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29 |
| 助成金収入 | － | -86 |
| 新株予約権戻入益 | -7 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371 | -513 |
| 棚卸資産の増減額 | -150 | -653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22 | 187 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -264 | -58 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -143 | 78 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10 | 66 |
| その他 | 251 | -84 |
| 小計 | 956 | 429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 19 |
| 利息の支払額 | -88 | -78 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -294 | -81 |
| 助成金の受取額 | － | 86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637 | 374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -263 | -609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 729 | 435 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,401 | -2,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 1,948 |
| 貸付けによる支出 | -477 | -894 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 469 |
| 差入保証金の差入による支出 | -147 | -187 |
| その他 | -79 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,542 | -1,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280 | 1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 2,690 | 4,115 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,090 | -2,659 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 392 | 284 |
| 配当金の支払額 | -349 | -475 |
| リース債務の返済による支出 | -93 | -102 |
| その他 | -12 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258 | 2,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -642 | 1,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,174 | 3,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
