アイロムグループ（2372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,687 | 2,586 |
| 減価償却費 | 391 | 486 |
| のれん償却額 | 104 | 121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -21 |
| 支払利息 | 78 | 103 |
| 為替差損益（△は益） | -158 | -173 |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | 84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -221 | -202 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -35 |
| 助成金収入 | -86 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -513 | 15 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -653 | -296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187 | -166 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 235 |
| その他 | -339 | 110 |
| 小計 | 429 | 3,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 35 |
| 利息の支払額 | -78 | -102 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -81 | -491 |
| 助成金の受取額 | 86 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374 | 2,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -609 | -1,743 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 435 | 773 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,636 | -2,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,948 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -894 | -61 |
| 貸付金の回収による収入 | 469 | 50 |
| その他 | -181 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,468 | -2,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,115 | 3,801 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,659 | -1,519 |
| 配当金の支払額 | -475 | -480 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -118 |
| その他 | 276 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,754 | 2,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,685 | 2,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,859 | 6,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
