有価証券報告書-第26期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,586 | 3,342 |
| 減価償却費 | 486 | 677 |
| のれん償却額 | 121 | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -102 |
| 支払利息 | 103 | 146 |
| 為替差損益（△は益） | -173 | -142 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 84 | 95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -202 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | |
| 助成金収入 | -15 | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15 | -567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -296 | 14 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -7 | -649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166 | 330 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2 | 384 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 340 | 20 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 270 | 554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 235 | 149 |
| その他 | -190 | 126 |
| 小計 | 3,172 | 4,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 9 |
| 利息の支払額 | -102 | -142 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -491 | -749 |
| 助成金の受取額 | 15 | 58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,630 | 3,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,743 | -299 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 773 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,042 | -4,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 315 |
| 会員権の取得による支出 | － | -155 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19 | -419 |
| 貸付けによる支出 | -61 | -291 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 133 |
| その他 | 122 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,918 | -4,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 2,710 |
| 長期借入れによる収入 | 3,801 | 3,782 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,519 | -1,475 |
| 配当金の支払額 | -480 | -603 |
| リース債務の返済による支出 | -118 | -154 |
| その他 | -6 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,677 | 4,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,512 | 3,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,371 | 9,372 |