アイロムグループ（2372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,342 | 1,966 |
| 減価償却費 | 677 | 1,016 |
| のれん償却額 | 120 | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -22 |
| 支払利息 | 146 | 178 |
| 為替差損益（△は益） | -142 | -540 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 95 | -62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | -211 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | 7 |
| 助成金収入 | -58 | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -567 | -976 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14 | 87 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -649 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 330 | 46 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 384 | -221 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 20 | 144 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 554 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 149 | -16 |
| その他 | 134 | -250 |
| 小計 | 4,385 | 1,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 20 |
| 利息の支払額 | -142 | -177 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -749 | -577 |
| 助成金の受取額 | 58 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,561 | 446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -325 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,167 | -4,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 315 | 1,149 |
| 会員権の取得による支出 | -155 | -12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -419 | -173 |
| 貸付けによる支出 | -291 | -215 |
| 貸付金の回収による収入 | 133 | 184 |
| その他 | 43 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,842 | -2,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,710 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,782 | 3,279 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,475 | -2,048 |
| 配当金の支払額 | -603 | -845 |
| リース債務の返済による支出 | -154 | -171 |
| その他 | -2 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,256 | 163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,000 | -2,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,372 | 7,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
