利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、274百万円(前年同四半期は374百万円の使用)となりました。これは、たな卸資産304百万円の増加、売上債権256百万円の減少、税金等調整前四半期純損失214百万円の計上が主な原因となっております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、190百万円(前年同四半期は350百万円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出74百万円、定期預金の預入による支出70百万円が主な原因となっております。

2016/11/14 10:49