財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果得られた資金は、5百万円(前年同四半期は490百万円の取得)となりました。これは、貸付による支出141百万円、貸付金の回収による収入81百万円及び、定期預金の払戻による収入70百万円が主な原因となっております。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、209百万円(前年同四半期は863百万円の使用)となりました。これは、長期借入れによる収入200百万円、長期借入金の返済による支出170百万円、配当金の支払116百万円が主な原因となっております。

2018/11/09 9:00