四半期報告書-第27期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,386 | 7,250 |
| 売掛金 | 3,389 | 3,403 |
| 商品及び製品 | 80 | 95 |
| 仕掛品 | 345 | 405 |
| 原材料及び貯蔵品 | 387 | 377 |
| 短期貸付金 | 689 | 661 |
| その他 | 1,448 | 2,365 |
| 貸倒引当金 | △398 | △384 |
| 流動資産合計 | 15,328 | 14,175 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 7,191 | 7,293 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,274 | 1,955 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,059 | 948 |
| 土地 | 1,272 | 2,491 |
| 建設仮勘定 | 2,206 | 2,531 |
| 有形固定資産合計 | 13,003 | 15,221 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 915 | 863 |
| その他 | 44 | 47 |
| 無形固定資産合計 | 959 | 911 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,959 | 3,477 |
| 長期貸付金 | 542 | 234 |
| 差入保証金 | 1,426 | 1,345 |
| 繰延税金資産 | 114 | 83 |
| その他 | 794 | 1,096 |
| 投資その他の資産合計 | 5,837 | 6,237 |
| 固定資産合計 | 19,800 | 22,369 |
| 資産合計 | 35,129 | 36,545 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 576 | 582 |
| 短期借入金 | 6,360 | 6,360 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,172 | 2,704 |
| 未払法人税等 | 395 | 195 |
| 契約負債 | 372 | 503 |
| リース債務 | 148 | 199 |
| その他 | 2,361 | 2,248 |
| 流動負債合計 | 12,385 | 12,793 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,646 | 9,260 |
| 繰延税金負債 | 3 | 11 |
| 資産除去債務 | 150 | 147 |
| 預り保証金 | 390 | 390 |
| 退職給付に係る負債 | 170 | 163 |
| リース債務 | 1,183 | 1,297 |
| その他 | 44 | 122 |
| 固定負債合計 | 10,589 | 11,393 |
| 負債合計 | 22,974 | 24,186 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,899 | 3,899 |
| 資本剰余金 | 1,495 | 1,495 |
| 利益剰余金 | 7,036 | 7,161 |
| 自己株式 | △424 | △424 |
| 株主資本合計 | 12,006 | 12,132 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 107 | 166 |
| 為替換算調整勘定 | 33 | 59 |
| その他の包括利益累計額合計 | 141 | 226 |
| 非支配株主持分 | 6 | - |
| 純資産合計 | 12,154 | 12,358 |
| 負債純資産合計 | 35,129 | 36,545 |