ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 245,219 | 164,487 |
| 減価償却費 | 143,679 | 211,903 |
| のれん償却額 | － | 897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -234 | -249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,065 | -60,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,037 | -5,659 |
| 支払利息 | 35,668 | 61,430 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,743 |
| 固定資産除却損 | － | 1,029 |
| 移転費用 | － | 6,269 |
| 減損損失 | － | 31,620 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,861 | -316,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 187 | -1,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,287 | 24,413 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -38,447 | -47,380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,703 | 142,202 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,325 | 43,783 |
| その他 | 18,811 | -8,169 |
| 小計 | 366,716 | 256,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,035 | 2,031 |
| 利息の支払額 | -35,790 | -61,060 |
| 法人税等の支払額 | -195,547 | -188,890 |
| 移転費用の支払額 | -2,908 | -4,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,505 | 3,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,361 | -104,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,428 | -4,933 |
| 差入保証金の差入による支出 | -253,997 | -262,338 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,789 | 4,661 |
| 事業譲受による支出 | － | -20,800 |
| その他 | -7,573 | -14,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,571 | -403,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 830,000 | 3,110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -2,840,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -294,546 | -355,763 |
| リース債務の返済による支出 | -55,763 | -103,652 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -6,593 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,629 | -17,308 |
| 配当金の支払額 | -47,579 | -59,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,481 | 327,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,585 | -71,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 899,403 | 777,818 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 777,818 | 822,661 |
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