キャッシュ・フローの状況
2024年1月30日 16:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億9920万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億236万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億4212万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | 373 | -137 | 209 | 237 | -87 | 1,459 | 通期 | 1,210 | -422 | -177 | 788 | -186 | 1,625 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 111 | -272 | 108 | -162 | -136 | 1,572 | 通期 | 347 | -409 | -236 | -61 | -192 | 1,327 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 211 | 256 | -23 | 468 | -80 | 1,772 | 通期 | 806 | -282 | -692 | 524 | -358 | 1,160 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 589 | -548 | 593 | 41 | -268 | 1,793 | 通期 | 1,118 | -674 | -204 | 444 | -552 | 1,400 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 1,128 | -488 | 310 | 639 | -340 | 2,349 | 通期 | 2,134 | -1,040 | -1,261 | 1,094 | -2,978 | 1,233 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 1,031 | -677 | 1,261 | 354 | -723 | 2,848 | 通期 | 2,926 | -1,158 | -77 | 1,769 | -1,175 | 2,926 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 415 | -798 | 37 | -382 | -746 | 2,582 | 通期 | 2,611 | -1,381 | -1,335 | 1,230 | -1,337 | 2,824 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 283 | -647 | 510 | -365 | -486 | 2,982 | 通期 | 1,113 | -1,394 | -680 | -281 | -1,260 | 1,870 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | 618 | -1,636 | 1,949 | -1,018 | -965 | 2,798 | 通期 | 2,142 | -2,602 | 1,199 | -460 | -1,945 | 2,606 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年10月（連）
- 7億8822万
- 2016年10月（連） マイ転
- -6106万
- 2017年10月（連） プラ転
- 5億2420万
- 2018年10月（連） -15.35%
- 4億4372万
- 2019年10月（連） +146.5%
- 10億9377万
- 2020年10月（連） +61.71%
- 17億6870万
- 2021年10月（連） -30.45%
- 12億3016万
- 2022年10月（連） マイ転
- -2億8108万
- 2023年10月（連） -63.74%
- -4億6023万
営業CFマージン
- 2015年10月（連）
- 5.84%
- 2016年10月（連）
- 1.54%
- 2017年10月（連）
- 3.19%
- 2018年10月（連）
- 3.98%
- 2019年10月（連）
- 6.89%
- 2020年10月（連）
- 8.61%
- 2021年10月（連）
- 7.18%
- 2022年10月（連）
- 2.9%
- 2023年10月（連）
- 5.21%