ケア21（2373）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月28日 17:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億9721万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億3925万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億7144万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 111 | -272 | 108 | -162 | -136 | 1,572 | 通期 | 347 | -409 | -236 | -61 | -192 | 1,327 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 211 | 256 | -23 | 468 | -80 | 1,772 | 通期 | 806 | -282 | -692 | 524 | -358 | 1,160 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 589 | -548 | 593 | 41 | -268 | 1,793 | 通期 | 1,118 | -674 | -204 | 444 | -552 | 1,400 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 1,128 | -488 | 310 | 639 | -340 | 2,349 | 通期 | 2,134 | -1,040 | -1,261 | 1,094 | -2,978 | 1,233 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 1,031 | -677 | 1,261 | 354 | -723 | 2,848 | 通期 | 2,926 | -1,158 | -77 | 1,769 | -1,175 | 2,926 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 415 | -798 | 37 | -382 | -746 | 2,582 | 通期 | 2,611 | -1,381 | -1,335 | 1,230 | -1,337 | 2,824 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 283 | -647 | 510 | -365 | -486 | 2,982 | 通期 | 1,113 | -1,394 | -680 | -281 | -1,260 | 1,870 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | 618 | -1,636 | 1,949 | -1,018 | -965 | 2,798 | 通期 | 2,142 | -2,602 | 1,199 | -460 | -1,945 | 2,606 |
| 2024年 10月期 連結 | 2Q | -19 | -1,252 | 670 | -1,271 | -913 | 1,999 | 通期 | 710 | -1,020 | 782 | -310 | -2,172 | 3,077 |
| 2025年 10月期 連結 | 2Q | 817 | -55 | -210 | 763 | -155 | 3,611 | 通期 | 2,171 | 139 | -1,197 | 2,311 | -380 | 4,165 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年10月（連）
- -6106万
- 2017年10月（連） プラ転
- 5億2420万
- 2018年10月（連） -15.35%
- 4億4372万
- 2019年10月（連） +146.5%
- 10億9377万
- 2020年10月（連） +61.71%
- 17億6870万
- 2021年10月（連） -30.45%
- 12億3016万
- 2022年10月（連） マイ転
- -2億8108万
- 2023年10月（連） -63.74%
- -4億6023万
- 2024年10月（連）
- -3億999万
- 2025年10月（連） プラ転
- 23億1070万
営業CFマージン
- 2016年10月（連）
- 1.54%
- 2017年10月（連）
- 3.19%
- 2018年10月（連）
- 3.98%
- 2019年10月（連）
- 6.89%
- 2020年10月（連）
- 8.61%
- 2021年10月（連）
- 7.18%
- 2022年10月（連）
- 2.9%
- 2023年10月（連）
- 5.21%
- 2024年10月（連）
- 1.56%
- 2025年10月（連）
- 4.51%
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