ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,468,332 | 1,021,265 |
| 減価償却費 | 1,382,773 | 1,442,910 |
| のれん償却額 | 17,302 | 27,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,450 | -5,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 246,227 | -133,823 |
| 受取利息 | -15,323 | -14,419 |
| 受取配当金 | -10,474 | -11,572 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,886 | -62,151 |
| 支払利息 | 662,517 | 632,136 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -890 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -18 |
| 固定資産除却損 | 1,333 | 680 |
| 減損損失 | 208,162 | 136,475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259,347 | -322,089 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,047 | -1,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,127 | 34,949 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -54,798 | -152,052 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 187,589 | 162,881 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -57,707 | -85,794 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 52,177 | 74,705 |
| その他 | -97,471 | -572,238 |
| 小計 | 3,723,649 | 2,171,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,910 | 11,918 |
| 利息の支払額 | -659,854 | -629,568 |
| 法人税等の支払額 | -463,675 | -440,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,611,029 | 1,113,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,031,610 | -763,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,180 | -165,704 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | -34,243 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 14,245 |
| 貸付けによる支出 | -6,200 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,990 | 5,315 |
| 差入保証金の差入による支出 | -61,262 | -348,346 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,266 | 8,097 |
| 事業譲受による支出 | -37,818 | -71,484 |
| その他 | -49,052 | -35,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,380,868 | -1,394,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,627,136 | -1,936,363 |
| リース債務の返済による支出 | -982,134 | -1,013,649 |
| 配当金の支払額 | -223,925 | -228,518 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,800 | -1,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,334,996 | -679,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,950 | 4,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,884 | -956,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,823,654 | 1,869,938 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,438 |
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