ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,021,265 | 108,269 |
| 減価償却費 | 1,442,910 | 1,569,623 |
| のれん償却額 | 27,471 | 33,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,250 | 4,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -133,823 | 79,408 |
| 受取利息 | -14,419 | -23,581 |
| 受取配当金 | -11,572 | -16,523 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62,151 | 19,452 |
| 支払利息 | 632,136 | 621,098 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -890 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -6,972 |
| リース解約益 | － | -443,498 |
| 固定資産除却損 | 680 | 1,359 |
| 減損損失 | 136,475 | 538,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322,089 | -396,395 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,757 | 1,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,949 | 62,672 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -152,052 | -93,612 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 162,881 | 209,614 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -85,794 | 547,335 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 74,705 | 165,792 |
| その他 | -572,238 | -146,800 |
| 小計 | 2,171,418 | 2,834,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,918 | 75,442 |
| 利息の支払額 | -629,568 | -620,079 |
| 法人税等の支払額 | -440,667 | -148,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,113,100 | 2,142,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -763,277 | -1,511,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165,704 | -150,480 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -34,243 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14,245 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,315 | 2,045 |
| 差入保証金の差入による支出 | -348,346 | -803,399 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,097 | 12,102 |
| 事業譲受による支出 | -71,484 | -35,960 |
| その他 | -35,787 | -137,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,394,187 | -2,602,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 3,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,936,363 | -2,212,322 |
| リース債務の返済による支出 | -1,013,649 | -1,057,997 |
| 配当金の支払額 | -228,518 | -228,778 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,400 | -1,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -679,931 | 1,199,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,863 | -2,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -956,154 | 736,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,869,938 | 2,605,972 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,438 | － |
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