ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,269 | 330,176 |
| 減価償却費 | 1,569,623 | 1,366,664 |
| のれん償却額 | 33,374 | 31,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,573 | 2,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,408 | 102,882 |
| 受取利息 | -23,581 | -22,302 |
| 受取配当金 | -16,523 | -22,020 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,452 | 150,399 |
| 支払利息 | 621,098 | 474,425 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -725,977 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,972 | -8,889 |
| リース解約益 | -443,498 | － |
| 固定資産除却損 | 1,359 | 3,480 |
| 減損損失 | 538,434 | 164,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -396,395 | -470,801 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,200 | -4,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,672 | -26,531 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -93,612 | -21,708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 209,614 | 214,881 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 547,335 | -302,293 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 165,792 | 113,113 |
| その他 | -146,800 | -133,823 |
| 小計 | 2,834,825 | 1,215,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,442 | 38,789 |
| 利息の支払額 | -620,079 | -473,635 |
| 法人税等の支払額 | -148,064 | -70,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,142,123 | 709,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 726,341 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,511,966 | -1,076,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,140 | 13,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,480 | -135,341 |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | -13,767 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,045 | 3,517 |
| 差入保証金の差入による支出 | -803,399 | -262,207 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,102 | 351,911 |
| 事業譲受による支出 | -35,960 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 34,157 |
| その他 | -137,541 | -660,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,602,361 | -1,019,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,212,322 | -2,273,323 |
| リース債務の返済による支出 | -1,057,997 | -863,429 |
| 配当金の支払額 | -228,778 | -228,990 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,700 | -2,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,199,202 | 782,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,929 | -1,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 736,034 | 470,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,605,972 | 3,076,769 |
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