ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330,176 | 668,206 |
| 減価償却費 | 1,366,664 | 1,377,294 |
| のれん償却額 | 31,894 | 3,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,419 | 5,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,882 | 43,522 |
| 受取利息 | -22,302 | -19,257 |
| 受取配当金 | -22,020 | -23,103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 150,399 | 56,169 |
| 支払利息 | 474,425 | 487,851 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -725,977 | -463,188 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,889 | -13,333 |
| 固定資産除却損 | 3,480 | 26,419 |
| 減損損失 | 164,017 | 309,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -470,801 | -244,796 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,409 | -4,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,531 | 30,624 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,708 | -54,627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 214,881 | 69,109 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -302,293 | 46,370 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 113,113 | 15,447 |
| その他 | -133,823 | 395,542 |
| 小計 | 1,215,597 | 2,712,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,789 | 36,597 |
| 利息の支払額 | -473,635 | -486,323 |
| 法人税等の支払額 | -70,897 | -90,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 709,853 | 2,171,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 726,341 | 268,094 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 315,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,076,955 | -147,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,205 | 16,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,341 | -160,055 |
| 貸付けによる支出 | -13,767 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,517 | 2,525 |
| 差入保証金の差入による支出 | -262,207 | -138,728 |
| 差入保証金の回収による収入 | 351,911 | 149,773 |
| 事業譲渡による収入 | 34,157 | 7,157 |
| その他 | -660,712 | -167,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,019,850 | 139,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | 2,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,273,323 | -2,591,290 |
| リース債務の返済による支出 | -863,429 | -874,657 |
| 配当金の支払額 | -228,990 | -229,122 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,250 | -2,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 782,006 | -1,197,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,211 | -563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 470,796 | 1,112,924 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,076,769 | 4,165,260 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -24,432 |
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