ケア21（2373）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期
連結
- 2008年10月31日
- 1億6108万
- 2009年10月31日 -68.65%
- 5050万
- 2010年10月31日 +751.49%
- 4億3004万
- 2011年10月31日 -32.26%
- 2億9130万
- 2012年10月31日 +84.62%
- 5億3781万
- 2013年10月31日 +64.4%
- 8億8414万
- 2014年10月31日 -32.78%
- 5億9436万
- 2015年10月31日 +103.59%
- 12億1005万
- 2016年10月31日 -71.28%
- 3億4748万
- 2017年10月31日 +131.88%
- 8億572万
- 2018年10月31日 +38.75%
- 11億1796万
- 2019年10月31日 +90.88%
- 21億3393万
- 2020年10月31日 +37.14%
- 29億2641万
- 2021年10月31日 -10.78%
- 26億1102万
- 2022年10月31日 -57.37%
- 11億1310万
- 2023年10月31日 +92.45%
- 21億4212万
- 2024年10月31日 -66.86%
- 7億985万
- 2025年10月31日 +205.9%
- 21億7144万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ10億88百万円増加し、41億65百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。2026/01/28 17:14
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、21億71百万円(前年同期は7億9百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益6億68百万円、減価償却費13億77百万円、支払利息4億87百万円、減損損失3億9百万円による資金の増加、及び利息の支払額4億86百万円、売上債権の増加額2億44百万円による資金の減少によるものであります。
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