営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末に比べ6億11百万円増加し、16億24百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、12億10百万円(前年同期は5億94百万円の収入)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益6億26百万円、減価償却費6億31百万円、法人税等の支払額2億72百万円、売上債権の増加3億17百万円等によるものであります。

2016/01/29 13:01