ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 573,704 | 626,070 |
| 減価償却費 | 567,742 | 631,173 |
| のれん償却額 | 31,328 | 30,158 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,313 | -932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -118,419 | 145,586 |
| 受取利息 | -12,755 | -13,169 |
| 受取配当金 | -4,054 | -5,650 |
| 支払利息 | 163,083 | 183,908 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -601 | 370 |
| 固定資産除却損 | 1,792 | 15,396 |
| 減損損失 | 25,127 | 16,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300,311 | -317,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,122 | -5,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,159 | 7,735 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -33,221 | -80,823 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76,504 | 259,930 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 69,073 | -73,040 |
| その他 | 58,755 | 241,065 |
| 小計 | 1,107,474 | 1,660,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,178 | 5,785 |
| 利息の支払額 | -163,286 | -184,059 |
| 法人税等の支払額 | -353,997 | -272,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,368 | 1,210,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,251 | -112,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 660 | 3,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,691 | -73,701 |
| 貸付けによる支出 | -30,190 | -24,287 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,770 | 30,158 |
| 差入保証金の差入による支出 | -200,078 | -241,765 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,391 | 15,016 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,610 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 10,081 |
| その他 | -36,329 | -18,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609,329 | -421,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480,000 | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,158,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -863,263 | -995,261 |
| リース債務の返済による支出 | -272,516 | -322,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -108,983 | -89,037 |
| 配当金の支払額 | -96,311 | -118,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,074 | -176,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,034 | 611,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,013,383 | 1,624,864 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,119 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
