ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 626,070 | -161,709 |
| 減価償却費 | 631,173 | 740,217 |
| のれん償却額 | 30,158 | 7,876 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -334 | -1,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -932 | 4,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145,586 | -31,390 |
| 受取利息 | -13,169 | -14,874 |
| 受取配当金 | -5,650 | -5,620 |
| 支払利息 | 183,908 | 202,018 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 370 | -4,960 |
| 固定資産除却損 | 15,396 | 9,109 |
| 減損損失 | 16,685 | 417,070 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 22,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -317,710 | -246,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,757 | -42,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,735 | -4,243 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -80,823 | 29,048 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 259,930 | -18,710 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -73,040 | -89,106 |
| その他 | 241,065 | 53,165 |
| 小計 | 1,660,660 | 863,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,785 | 5,748 |
| 利息の支払額 | -184,059 | -221,174 |
| 法人税等の支払額 | -272,334 | -287,194 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | － | -13,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,210,052 | 347,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,084 | -166,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,031 | 5,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,701 | -25,448 |
| 貸付けによる支出 | -24,287 | -18,710 |
| 出資金の払込による支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,158 | 16,306 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,578 |
| 差入保証金の差入による支出 | -241,765 | -236,122 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,016 | 10,558 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 10,081 | － |
| その他 | -18,281 | 9,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,831 | -408,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,158,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -995,261 | -1,208,427 |
| リース債務の返済による支出 | -322,200 | -424,307 |
| 自己株式の取得による支出 | -89,037 | -76,470 |
| 配当金の支払額 | -118,240 | -127,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,739 | -236,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 611,481 | -297,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,624,864 | 1,327,321 |
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