ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -161,709 | 1,091,746 |
| 減価償却費 | 740,217 | 863,685 |
| のれん償却額 | 7,876 | 7,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,811 | -1,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,216 | 10,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,390 | -363,809 |
| 受取利息 | -14,874 | -15,378 |
| 受取配当金 | -5,620 | -6,602 |
| 支払利息 | 202,018 | 272,647 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,960 | -4,148 |
| 固定資産除却損 | 9,109 | 5,200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -512,183 |
| 減損損失 | 417,070 | 79,882 |
| 店舗閉鎖損失 | 22,350 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,036 | -446,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,631 | 17,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,243 | -25,961 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 29,048 | -43,376 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,710 | 297,325 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -89,106 | 64,890 |
| その他 | 53,165 | 21,438 |
| 小計 | 863,979 | 1,312,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,748 | 8,733 |
| 利息の支払額 | -221,174 | -285,746 |
| 法人税等の支払額 | -287,194 | -229,934 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -13,877 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,480 | 805,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,056 | -295,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,385 | 4,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,448 | -62,233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 512,600 |
| 貸付けによる支出 | -18,710 | -1,050 |
| 出資金の払込による支出 | -2,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,306 | 2,321 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,578 | -3,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -236,122 | -464,905 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,558 | 36,741 |
| その他 | 9,122 | -11,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,542 | -281,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,208,427 | -1,318,290 |
| リース債務の返済による支出 | -424,307 | -558,810 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -76,470 | -82,109 |
| 配当金の支払額 | -127,275 | -137,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,480 | -691,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -297,542 | -167,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,327,321 | 1,159,807 |
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