ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,091,746 | 368,797 |
| 減価償却費 | 863,685 | 1,146,601 |
| のれん償却額 | 7,163 | 20,384 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,672 | -1,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,127 | 6,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -363,809 | 19,568 |
| 受取利息 | -15,378 | -16,279 |
| 受取配当金 | -6,602 | -7,821 |
| 支払利息 | 272,647 | 513,004 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,148 | -4,654 |
| 固定資産除却損 | 5,200 | 2,368 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -512,183 | -210,334 |
| 減損損失 | 79,882 | 180,547 |
| 災害による損失 | － | 8,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -446,062 | -324,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,759 | 1,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,961 | 11,998 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -43,376 | -14,098 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 297,325 | 104,810 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64,890 | 438,439 |
| 預託金の増減額（△は増加） | － | -430,893 |
| その他 | 21,438 | 18,346 |
| 小計 | 1,312,670 | 1,830,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,733 | 10,097 |
| 利息の支払額 | -285,746 | -531,878 |
| 法人税等の支払額 | -229,934 | -190,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 805,723 | 1,117,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,401 | -528,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,233 | 8,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,233 | -23,774 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 512,600 | 210,439 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 11,664 |
| 貸付けによる支出 | -1,050 | -24,161 |
| 出資金の回収による収入 | 1,050 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,321 | 1,200 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,500 | -11,400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 5,583 |
| 差入保証金の差入による支出 | -464,905 | -358,723 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36,741 | 35,494 |
| その他 | -11,375 | -763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,519 | -674,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,318,290 | -1,270,343 |
| リース債務の返済による支出 | -558,810 | -747,320 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -82,109 | － |
| 配当金の支払額 | -137,507 | -135,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -691,718 | -203,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,514 | 240,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,159,807 | 1,399,917 |
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