ケア21（2373）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,169,807 | 1,409,917 |
| 売掛金 | 3,754,356 | 4,081,425 |
| 商品 | 24,244 | 21,225 |
| 原材料及び貯蔵品 | 22,917 | 23,959 |
| 繰延税金資産 | 118,516 | 166,154 |
| その他 | 554,309 | 1,036,010 |
| 貸倒引当金 | -16,050 | -22,381 |
| 流動資産計 | 5,628,100 | 6,716,312 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 838,891 | 1,144,883 |
| 減価償却累計額 | -499,178 | -554,906 |
| 建物（純額） | 339,712 | 589,977 |
| 構築物 | 5,077 | 5,077 |
| 減価償却累計額 | -3,182 | -3,474 |
| 構築物（純額） | 1,895 | 1,602 |
| 車両運搬具 | 62,610 | 26,386 |
| 減価償却累計額 | -58,432 | -26,385 |
| 車両運搬具（純額） | 4,178 | 0 |
| 工具 | 788,651 | 864,944 |
| 減価償却累計額 | -572,254 | -628,748 |
| 工具 | 216,397 | 236,195 |
| 土地 | 111,375 | 111,375 |
| リース資産 | 18,547,789 | 22,289,821 |
| 減価償却累計額 | -2,723,445 | -3,621,768 |
| リース資産（純額） | 15,824,343 | 18,668,052 |
| 建設仮勘定 | 76,135 | 121,516 |
| 有形固定資産合計 | 16,574,038 | 19,728,720 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 143,208 | 121,370 |
| のれん | 10,745 | － |
| その他 | 52,759 | 33,596 |
| 無形固定資産合計 | 206,713 | 154,967 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,054,818 | 2,091,958 |
| 出資金 | 1,001 | 1,043 |
| 株主 | 2,288 | 6,460 |
| 破産更生債権等 | 740 | 740 |
| 長期前払費用 | 211,362 | 323,145 |
| 差入保証金 | 1,997,444 | 2,219,016 |
| 繰延税金資産 | 3,027 | － |
| その他 | 18,162 | 12,883 |
| 貸倒引当金 | -1,796 | -1,728 |
| 投資その他の資産合計 | 4,287,048 | 4,653,519 |
| 固定資産計 | 21,067,800 | 24,537,207 |
| 資産の部合計 | 26,695,901 | 31,253,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 112,840 | 124,839 |
| 短期借入金 | 1,550,000 | 2,100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 972,208 | 789,927 |
| 未払金 | 1,799,765 | 1,878,624 |
| 未払法人税等 | 156,121 | 216,356 |
| 前受金 | 295,550 | 733,990 |
| 預り金 | 64,123 | 68,803 |
| 賞与引当金 | 235,845 | 256,002 |
| リース債務 | 670,990 | 832,660 |
| 資産除去債務 | 6,000 | － |
| その他 | 5,000 | 14,417 |
| 流動負債計 | 5,868,446 | 7,015,622 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 538,958 | 850,896 |
| 繰延税金負債 | 601,961 | 569,549 |
| リース債務 | 15,797,128 | 18,776,190 |
| 資産除去債務 | 227,305 | 264,363 |
| その他 | 158,189 | 176,490 |
| 固定負債計 | 17,323,542 | 20,637,490 |
| 負債の部合計 | 23,191,989 | 27,653,112 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 996,730 | 996,730 |
| 利益剰余金 | 1,525,526 | 1,600,545 |
| 自己株式 | -457,544 | -457,544 |
| 株主資本合計 | 2,164,711 | 2,239,730 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,336,325 | 1,360,675 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,336,325 | 1,360,675 |
| 非支配株主持分 | 2,874 | － |
| 純資産の部合計 | 3,503,911 | 3,600,406 |
| 負債・純資産合計 | 26,695,901 | 31,253,519 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 783,794 | 1,025,025 |
| 売掛金 | 3,525,480 | 3,920,232 |
| 商品 | 847 | 971 |
| 貯蔵品 | 9,293 | 9,293 |
| 前払費用 | 395,606 | 448,020 |
| 繰延税金資産 | 91,257 | 146,343 |
| 預託金 | 58,206 | 489,273 |
| その他 | 187,198 | 162,208 |
| 貸倒引当金 | -16,050 | -22,371 |
| 流動資産計 | 5,035,634 | 6,178,997 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 268,565 | 537,339 |
| 構築物 | 1,895 | 1,602 |
| 車両及び運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具器具・備品（純額） | 198,306 | 221,938 |
| 土地 | 94,275 | 94,275 |
| リース資産 | 15,824,343 | 18,668,052 |
| 建設仮勘定 | 76,135 | 121,516 |
| 有形固定資産合計 | 16,463,522 | 19,644,724 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 12,065 | 20,101 |
| 商標権 | 1,158 | 982 |
| ソフトウエア | 126,181 | 86,665 |
| のれん | 10,745 | － |
| その他 | 14,522 | 12,513 |
| 無形固定資産合計 | 164,672 | 120,262 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,043,000 | 2,080,100 |
| 関係会社株式 | 248,031 | 250,011 |
| 破産更生債権等 | 740 | 740 |
| 長期前払費用 | 201,374 | 319,735 |
| 差入保証金 | 1,909,198 | 2,108,475 |
| その他 | 2,309 | 19,002 |
| 貸倒引当金 | -1,796 | -1,728 |
| 投資その他の資産合計 | 4,402,856 | 4,776,336 |
| 固定資産計 | 21,031,052 | 24,541,323 |
| 資産の部合計 | 26,066,686 | 30,720,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 211,075 | 172,937 |
| 短期借入金 | 1,553,000 | 2,180,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 946,724 | 789,927 |
| 未払金 | 1,636,035 | 1,736,862 |
| 未払法人税等 | 119,142 | 183,307 |
| 前受金 | 108,531 | 551,843 |
| 預り金 | 55,551 | 61,026 |
| 賞与引当金 | 195,348 | 236,276 |
| リース債務 | 670,990 | 832,660 |
| 資産除去債務 | 6,000 | － |
| その他 | 2,928 | 10,208 |
| 流動負債計 | 5,505,327 | 6,755,050 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 505,631 | 850,896 |
| 繰延税金負債 | 598,485 | 567,590 |
| リース債務 | 15,797,128 | 18,776,190 |
| 資産除去債務 | 181,413 | 213,420 |
| その他 | 157,861 | 176,490 |
| 固定負債計 | 17,240,520 | 20,584,588 |
| 負債の部合計 | 22,745,848 | 27,339,639 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 463,365 | 463,365 |
| その他資本剰余金 | 533,365 | 533,365 |
| 資本剰余金合計 | 996,730 | 996,730 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,372,649 | 1,408,143 |
| 利益剰余金合計 | 1,372,649 | 1,408,143 |
| 自己株式 | -484,867 | -484,867 |
| 株主資本合計 | 1,984,512 | 2,020,006 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,336,325 | 1,360,675 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,336,325 | 1,360,675 |
| 純資産の部合計 | 3,320,837 | 3,380,681 |
| 負債・純資産合計 | 26,066,686 | 30,720,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
