ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 524,351 | 573,704 |
| 減価償却費 | 463,259 | 567,742 |
| のれん償却額 | 27,746 | 31,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,628 | -1,313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 286,316 | -118,419 |
| 受取利息 | -11,082 | -12,755 |
| 受取配当金 | -3,253 | -4,054 |
| 支払利息 | 149,232 | 163,083 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -195 | -601 |
| 固定資産除却損 | 2,356 | 1,792 |
| 減損損失 | 3,848 | 25,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -241,588 | -300,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,420 | -10,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,772 | 21,159 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -51,418 | -33,221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 133,766 | 76,504 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,147 | 69,073 |
| その他 | 54,659 | 58,755 |
| 小計 | 1,310,870 | 1,107,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,348 | 4,178 |
| 利息の支払額 | -149,055 | -163,286 |
| 法人税等の支払額 | -281,013 | -353,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 884,149 | 594,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,597 | -239,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 525 | 660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,192 | -127,691 |
| 貸付けによる支出 | -17,407 | -30,190 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,504 | 21,770 |
| 差入保証金の差入による支出 | -257,792 | -200,078 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,441 | 12,391 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,610 |
| その他 | -41,046 | -36,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507,564 | -609,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -735,589 | -863,263 |
| リース債務の返済による支出 | -232,798 | -272,516 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,510 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -78,196 | -108,983 |
| 配当金の支払額 | -73,905 | -96,311 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13,579 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,579 | -61,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,005 | -76,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,081,298 | 1,013,383 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,119 |
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