営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末に比べ1億67百万円減少し、11億59百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、8億5百万円(前年同期は3億47百万円の収入)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益10億91百万円、減価償却費8億63百万円、投資有価証券売却益5億12百万円、売上債権の増加4億46百万円、賞与引当金の減少3億63百万円、利息の支払額2億85百万円、法人税等の支払額2億29百万円等によるものであります。

2018/01/30 15:06