ケア21（2373）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年4月30日
- 4441万
- 2011年4月30日
- -1億122万
- 2012年4月30日
- 9813万
- 2013年4月30日 +32.71%
- 1億3022万
- 2014年4月30日 -85.1%
- 1939万
- 2015年4月30日 +999.99%
- 3億7327万
- 2016年4月30日 -70.38%
- 1億1058万
- 2017年4月30日 +91.25%
- 2億1148万
- 2018年4月30日 +178.28%
- 5億8852万
- 2019年4月30日 +91.59%
- 11億2756万
- 2020年4月30日 -8.59%
- 10億3068万
- 2021年4月30日 -59.69%
- 4億1542万
- 2022年4月30日 -31.99%
- 2億8252万
- 2023年4月30日 +118.67%
- 6億1780万
- 2024年4月30日
- -1859万
- 2025年4月30日
- 8億1733万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ6億6百万円減少し、19億99百万円(前年同期比7億99百万円減)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。2024/06/14 17:00
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、18百万円(前年同期は6億17百万円の収入)となりました。これは主として、減価償却費6億71百万円、未払金の増加額3億13百万円、補助金の受取額1億13百万円、前受金の増加額14百万円による資金の増加、および税金等調整前四半期純損失3億17百万円、利息の支払額2億35百万円、売上債権の増加額2億93百万円、法人税等の支払額51百万円による資金の減少によるものであります。
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