営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ16億15百万円増加し、28億47百万円(前年同期比4億99百万円増)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、10億30百万円(前年同期は11億27百万円の収入)となりました。これは主として、減価償却費6億52百万円、税金等調整前四半期純利益6億47百万円、前受金の増加91百万円による資金の増加、および利息の支払額3億57百万円、法人税等の支払額3億8百万円による資金の減少によるものであります。

2020/06/12 10:22