ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 386,435 | 647,219 |
| 減価償却費 | 631,813 | 652,397 |
| のれん償却額 | － | 5,775 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -857 | -949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,117 | 1,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,022 | 122,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,267 | -8,190 |
| 支払利息 | 327,465 | 355,532 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -374 | － |
| 固定資産除却損 | 738 | 1,451 |
| 減損損失 | － | 11,266 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -34,254 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -8,000 | － |
| 工事負担金等受入額 | -5,160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,890 | -118,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,528 | -57,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,396 | 11,493 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,108 | 4,405 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 298,263 | 85,571 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 164,345 | 91,954 |
| その他 | -75,786 | -77,572 |
| 小計 | 1,677,390 | 1,694,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,575 | 2,128 |
| 利息の支払額 | -330,801 | -357,452 |
| 法人税等の支払額 | -220,601 | -308,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,127,562 | 1,030,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,928 | -681,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 374 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,651 | -40,550 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 59,131 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,083 |
| 差入保証金の差入による支出 | -170,058 | -41,025 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,151 | 5,040 |
| 事業譲渡による収入 | 8,000 | － |
| その他 | 710 | 20,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -488,401 | -677,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,050,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -665,984 | -603,751 |
| リース債務の返済による支出 | -427,812 | -464,301 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | -125,066 |
| 配当金の支払額 | -146,578 | -145,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309,512 | 1,261,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 948,673 | 1,615,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,232,746 | 2,847,852 |
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