ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 648,332 | 807,401 |
| 減価償却費 | 636,504 | 678,184 |
| のれん償却額 | 5,775 | 7,942 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -949 | 8,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,712 | -1,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122,207 | 84,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,190 | -7,674 |
| 支払利息 | 355,532 | 336,149 |
| 固定資産除却損 | 1,353 | 691 |
| 減損損失 | 11,266 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -34,303 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,149 | -159,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,610 | -1,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,493 | -10,721 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,405 | -45,336 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 81,451 | -187,699 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 91,954 | 9,556 |
| その他 | -77,887 | -530,854 |
| 小計 | 1,674,899 | 987,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,128 | 241 |
| 利息の支払額 | -357,452 | -334,577 |
| 法人税等の支払額 | -308,256 | -237,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,011,319 | 415,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -662,612 | -675,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,550 | -70,419 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 59,131 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,083 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -26,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,025 | -26,914 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,040 | 3,504 |
| その他 | 20,288 | -1,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -657,644 | -797,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -603,751 | -816,914 |
| リース債務の返済による支出 | -464,301 | -487,229 |
| 自己株式の取得による支出 | -125,066 | － |
| 配当金の支払額 | -145,710 | -156,576 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,261,170 | 37,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 260 | 1,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,615,105 | -343,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,925,538 | 2,581,931 |
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