- 2373
- 2026/08/31
- 時価
- 60億円
- PER 予
- 110.9倍
- 2010年以降
- 赤字-1673.91倍
（2010-2025年） - PBR
- 1.33倍
- 2010年以降
- 0.97-3.11倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 4.15%
- ROE 予
- 1.2%
- ROA 予
- 0.16%
- 資料
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- CSV,JSON
ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 807,401 | 818,076 |
| 減価償却費 | 678,184 | 702,179 |
| のれん償却額 | 7,942 | 12,822 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,348 | -26,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,345 | -3,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84,154 | -210,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,674 | -7,242 |
| 支払利息 | 336,149 | 321,136 |
| 固定資産除却損 | 691 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,465 | -266,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,823 | -1,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,721 | 9,621 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -45,336 | 42,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -187,699 | -45,239 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,556 | -151,117 |
| その他 | -530,854 | -268,689 |
| 小計 | 987,507 | 925,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 216 |
| 利息の支払額 | -334,577 | -319,499 |
| 法人税等の支払額 | -237,747 | -323,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,423 | 282,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -675,851 | -412,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,419 | -74,005 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -19,560 |
| 事業譲受による支出 | -26,000 | -36,818 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,914 | -74,628 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,504 | 1,838 |
| その他 | -1,958 | -31,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -797,638 | -647,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -816,914 | -951,103 |
| リース債務の返済による支出 | -487,229 | -502,824 |
| 配当金の支払額 | -156,576 | -134,182 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,800 | -1,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,480 | 510,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,127 | 12,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343,606 | 158,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,823,654 | 2,982,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
