ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 818,076 | 80,090 |
| 減価償却費 | 702,179 | 767,633 |
| のれん償却額 | 12,822 | 16,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,712 | 1,446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -210,499 | 9,422 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,647 | 82,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,242 | -6,624 |
| 補助金収入 | -433,887 | -824,866 |
| 支払利息 | 321,136 | 312,923 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,018 |
| 固定資産除却損 | 42 | 933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266,617 | -246,058 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,029 | -765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,621 | 15,813 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 42,235 | -542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,239 | 409,392 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -151,117 | 236,716 |
| その他 | 125,308 | -131,323 |
| 小計 | 885,429 | 719,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 49,952 |
| 補助金の受取額 | 39,889 | 248,311 |
| 利息の支払額 | -319,499 | -311,903 |
| 法人税等の支払額 | -323,506 | -88,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,529 | 617,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -412,360 | -868,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,005 | -95,912 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,560 | － |
| 事業譲受による支出 | -36,818 | -27,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -74,628 | -660,290 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,838 | 7,950 |
| その他 | -31,621 | -6,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -647,155 | -1,636,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 3,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -951,103 | -1,094,370 |
| リース債務の返済による支出 | -502,824 | -520,670 |
| 配当金の支払額 | -134,182 | -134,441 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,400 | -1,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 510,489 | 1,948,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,633 | -2,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,497 | 928,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,869,938 | 2,798,083 |
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