ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 80,090 | -317,877 |
| 減価償却費 | 767,633 | 671,973 |
| のれん償却額 | 16,297 | 16,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,446 | 3,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,422 | -97,019 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 82,145 | 61,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,624 | -11,554 |
| 補助金収入 | -824,866 | -586,635 |
| 支払利息 | 312,923 | 237,146 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,018 | -1,706 |
| 固定資産除却損 | 933 | 331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,058 | -293,249 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -765 | -5,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,813 | -46,091 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -542 | -8,376 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 409,392 | 313,740 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 236,716 | 14,257 |
| その他 | -131,323 | 200,313 |
| 小計 | 719,614 | 150,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,952 | 4,195 |
| 補助金の受取額 | 248,311 | 113,206 |
| 利息の支払額 | -311,903 | -235,692 |
| 法人税等の支払額 | -88,166 | -51,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 617,809 | -18,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -868,755 | -927,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,591 | 5,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,912 | 14,961 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | － |
| 事業譲受による支出 | -27,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -660,290 | -114,675 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,950 | 6,086 |
| その他 | -6,859 | -235,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,636,277 | -1,252,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,094,370 | -1,069,064 |
| リース債務の返済による支出 | -520,670 | -424,468 |
| 配当金の支払額 | -134,441 | -133,768 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,700 | -2,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,948,818 | 670,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,204 | -6,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 928,145 | -606,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,798,083 | 1,999,016 |
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