ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -317,877 | 98,937 |
| 減価償却費 | 671,973 | 686,954 |
| のれん償却額 | 16,428 | -3,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,524 | 5,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97,019 | -72,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 61,452 | 27,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,554 | -7,564 |
| 補助金収入 | -586,635 | -94,731 |
| 支払利息 | 237,146 | 244,497 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -267,834 |
| 固定資産除却損 | 331 | 3,921 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,706 | -6,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -293,249 | -141,379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,834 | -2,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,091 | 12,464 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,376 | -28,241 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 313,740 | 318,378 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,257 | 15,327 |
| その他 | 200,313 | 233,946 |
| 小計 | 150,822 | 1,022,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,195 | 9,987 |
| 補助金の受取額 | 113,206 | 94,731 |
| 利息の支払額 | -235,692 | -243,146 |
| 法人税等の支払額 | -51,126 | -66,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,595 | 817,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 268,094 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -927,753 | -74,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,155 | 8,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 14,961 | -80,338 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 965 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -6,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -114,675 | -110,176 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,086 | 77,056 |
| 事業譲渡による収入 | － | 7,157 |
| その他 | -235,979 | -144,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,252,204 | -54,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 50,007 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,069,064 | -1,286,992 |
| リース債務の返済による支出 | -424,468 | -435,758 |
| 配当金の支払額 | -133,768 | -134,727 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,250 | -2,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 670,448 | -209,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,604 | -18,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -606,956 | 534,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,999,016 | 3,610,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
