ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 98,937 | -316,504 |
| 減価償却費 | 686,954 | 653,255 |
| のれん償却額 | -3,707 | 9,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,472 | 8,767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,096 | 69,561 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,223 | 14,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,564 | -14,023 |
| 補助金収入 | -94,731 | -99,259 |
| 支払利息 | 244,497 | 254,203 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -267,834 | － |
| 固定資産除却損 | 3,921 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,871 | -1,634 |
| 施設閉鎖損失 | － | 527,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,379 | -470,559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,389 | -29,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,464 | 2,440 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,241 | 46,587 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 318,378 | -262,154 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,327 | 188,601 |
| その他 | 233,946 | 106,356 |
| 小計 | 1,022,307 | 688,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,987 | 16,242 |
| 補助金の受取額 | 94,731 | 99,259 |
| 利息の支払額 | -243,146 | -249,938 |
| 法人税等の支払額 | -66,542 | -258,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817,338 | 294,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 268,094 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,974 | -221,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,107 | 2,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,338 | -15,523 |
| 短期貸付金の貸付による支出 | － | -300 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 965 | 200 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -110,176 | -15,073 |
| 差入保証金の回収による収入 | 77,056 | 73,029 |
| 事業譲渡による収入 | 7,157 | － |
| その他 | -144,703 | -15,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,810 | -192,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,007 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,286,992 | -1,286,746 |
| リース債務の返済による支出 | -435,758 | -425,906 |
| 配当金の支払額 | -134,727 | -134,750 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,150 | -650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,621 | 551,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,720 | 9,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 534,185 | 663,868 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,610,955 | 4,829,129 |
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