ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -65,963 | 386,435 |
| 減価償却費 | 536,082 | 631,813 |
| のれん償却額 | 16,803 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -928 | -857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,957 | -3,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,877 | 77,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,152 | -9,267 |
| 支払利息 | 225,940 | 327,465 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,300 | -374 |
| 固定資産除却損 | 0 | 738 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -8,000 |
| 工事負担金等受入額 | － | -5,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,583 | -69,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,627 | -15,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,151 | 6,396 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,797 | -27,108 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 245,363 | 298,263 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 271,623 | 164,345 |
| その他 | -195,222 | -75,786 |
| 小計 | 948,222 | 1,677,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,946 | 1,575 |
| 利息の支払額 | -235,130 | -330,801 |
| 法人税等の支払額 | -126,514 | -220,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,523 | 1,127,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,369 | -319,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,450 | 374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,555 | -19,651 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11,664 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -292,408 | -170,058 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,874 | 12,151 |
| 事業譲渡による収入 | － | 8,000 |
| その他 | -32,576 | 710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -547,921 | -488,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -1,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -619,042 | -665,984 |
| リース債務の返済による支出 | -352,392 | -427,812 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -112 |
| 配当金の支払額 | -135,761 | -146,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 592,804 | 309,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 633,406 | 948,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,399,917 | 2,348,590 |
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