ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 688,442 | -65,963 |
| 減価償却費 | 404,099 | 536,082 |
| のれん償却額 | 3,581 | 16,803 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -719 | -928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,829 | 3,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -455,408 | 45,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,494 | -7,152 |
| 支払利息 | 126,158 | 225,940 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,148 | -1,300 |
| 固定資産除却損 | 37 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -512,183 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,636 | -113,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,077 | -19,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,026 | 8,151 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,413 | -1,797 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 285,718 | 245,363 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,104 | 271,623 |
| その他 | 160,232 | -195,222 |
| 小計 | 469,078 | 948,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,051 | 1,946 |
| 利息の支払額 | -129,778 | -235,130 |
| 法人税等の支払額 | -129,866 | -126,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,486 | 588,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,781 | -257,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,233 | 1,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,486 | -10,555 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 512,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 11,664 |
| 差入保証金の差入による支出 | -191,601 | -292,408 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,036 | 31,874 |
| その他 | -664 | -32,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 256,334 | -547,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -673,338 | -619,042 |
| リース債務の返済による支出 | -260,414 | -352,392 |
| 自己株式の取得による支出 | -81,776 | － |
| 配当金の支払額 | -137,295 | -135,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,823 | 592,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444,996 | 633,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,159,807 | 1,793,214 |
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