ケア21（2373）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月14日 12:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第2四半期(平成30年2月1日-平成30年4月30日)
- 【短信】
- 平成30年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,169,807 | 1,803,214 |
| 売掛金 | 3,754,356 | 3,870,282 |
| 商品 | 24,244 | 43,609 |
| 原材料及び貯蔵品 | 22,917 | 23,180 |
| その他 | 672,825 | 1,056,878 |
| 貸倒引当金 | -16,050 | -20,017 |
| 流動資産計 | 5,628,100 | 6,777,147 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| リース資産（純額） | 15,824,343 | 18,630,706 |
| その他（純額） | 749,694 | 1,010,145 |
| 有形固定資産合計 | 16,574,038 | 19,640,852 |
| 無形固定資産 | 206,713 | 179,248 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,054,818 | 2,500,947 |
| 差入保証金 | 1,997,444 | 2,205,523 |
| その他 | 236,581 | 307,875 |
| 貸倒引当金 | -1,796 | -1,796 |
| 投資その他の資産合計 | 4,287,048 | 5,012,550 |
| 固定資産計 | 21,067,800 | 24,832,651 |
| 資産の部合計 | 26,695,901 | 31,609,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 112,840 | 120,992 |
| 短期借入金 | 1,550,000 | 1,850,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 972,208 | 1,102,065 |
| 未払金 | 1,799,765 | 2,132,930 |
| 未払法人税等 | 156,121 | 33,301 |
| 賞与引当金 | 235,845 | 282,311 |
| リース債務 | 670,990 | 795,293 |
| 資産除去債務 | 6,000 | － |
| その他 | 364,675 | 809,035 |
| 流動負債計 | 5,868,446 | 7,125,929 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 538,958 | 1,190,059 |
| リース債務 | 15,797,128 | 18,529,452 |
| 資産除去債務 | 227,305 | 257,646 |
| その他 | 760,151 | 920,979 |
| 固定負債計 | 17,323,542 | 20,898,138 |
| 負債の部合計 | 23,191,989 | 28,024,067 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 996,730 | 996,730 |
| 利益剰余金 | 1,525,526 | 1,317,658 |
| 自己株式 | -457,544 | -457,544 |
| 株主資本合計 | 2,164,711 | 1,956,843 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,336,325 | 1,628,886 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,336,325 | 1,628,886 |
| 非支配株主持分 | 2,874 | － |
| 純資産の部合計 | 3,503,911 | 3,585,730 |
| 負債・純資産合計 | 26,695,901 | 31,609,798 |
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