ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -33,907 | 688,442 |
| 減価償却費 | 345,799 | 404,099 |
| のれん償却額 | 4,009 | 3,581 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -962 | -719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,146 | 5,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74,168 | -455,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,188 | -7,494 |
| 支払利息 | 100,481 | 126,158 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 36 | -2,148 |
| 固定資産除却損 | 167 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -512,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,031 | -233,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,594 | 12,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,867 | -31,026 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 41,976 | 10,413 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,673 | 285,718 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,903 | 15,104 |
| その他 | 62,332 | 160,232 |
| 小計 | 443,807 | 469,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 2,051 |
| 利息の支払額 | -100,648 | -129,778 |
| 法人税等の支払額 | -232,649 | -129,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,581 | 211,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,896 | -72,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,607 | -7,486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 512,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -140,781 | -191,601 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,052 | 14,036 |
| その他 | 133 | -664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,100 | 256,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -571,982 | -673,338 |
| リース債務の返済による支出 | -192,653 | -260,414 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -81,776 |
| 配当金の支払額 | -127,087 | -137,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,276 | -22,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,242 | 444,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,571,622 | 1,772,318 |
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