ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 199,497 | -33,907 |
| 減価償却費 | 310,578 | 345,799 |
| のれん償却額 | 26,148 | 4,009 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | 5,146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,201 | -74,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,460 | -7,188 |
| 支払利息 | 91,062 | 100,481 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 36 |
| 固定資産除却損 | 1,158 | 167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189,859 | -65,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,240 | -4,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,725 | -3,867 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,459 | 41,976 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88,658 | 52,673 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,731 | 20,903 |
| その他 | 106,264 | 62,332 |
| 小計 | 657,102 | 443,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 72 |
| 利息の支払額 | -90,203 | -100,648 |
| 法人税等の支払額 | -193,710 | -232,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,271 | 110,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,245 | -124,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,611 | -10,607 |
| 差入保証金の差入による支出 | -66,388 | -140,781 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,442 | 4,052 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 10,081 | － |
| その他 | 4,085 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,635 | -272,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 791,336 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -476,177 | -571,982 |
| リース債務の返済による支出 | -158,529 | -192,653 |
| 自己株式の取得による支出 | -89,037 | － |
| 配当金の支払額 | -109,025 | -127,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208,565 | 108,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445,201 | -53,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,458,585 | 1,571,622 |
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