ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,285 | 199,497 |
| 減価償却費 | 261,442 | 310,578 |
| のれん償却額 | 13,873 | 26,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,468 | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -216,614 | 5,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,246 | -6,460 |
| 支払利息 | 77,013 | 91,062 |
| 固定資産除却損 | － | 1,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,218 | -189,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,265 | -3,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,222 | 3,725 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -40,183 | -6,459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 131,033 | 88,658 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 74,470 | 30,731 |
| その他 | 68,277 | 106,264 |
| 小計 | 417,622 | 657,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 83 |
| 利息の支払額 | -77,200 | -90,203 |
| 法人税等の支払額 | -321,070 | -193,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,398 | 373,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,942 | -34,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,958 | -52,611 |
| 差入保証金の差入による支出 | -92,521 | -66,388 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,424 | 2,442 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,610 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 10,081 |
| その他 | -33,658 | 4,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,266 | -136,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 791,336 |
| 長期借入金の返済による支出 | -431,058 | -476,177 |
| リース債務の返済による支出 | -125,526 | -158,529 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -89,037 |
| 配当金の支払額 | -89,041 | -109,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,373 | 208,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,493 | 445,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 977,924 | 1,458,585 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,119 | － |
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