ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 148,966 | 175,285 |
| 減価償却費 | 222,773 | 261,442 |
| のれん償却額 | 13,873 | 13,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,917 | -3,468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,584 | -216,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,216 | -6,246 |
| 支払利息 | 74,036 | 77,013 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -195 | － |
| 固定資産除却損 | 1,649 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,819 | -143,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,174 | -10,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,330 | 36,222 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,320 | -40,183 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 119,884 | 131,033 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,104 | 74,470 |
| その他 | 29,187 | 68,277 |
| 小計 | 458,101 | 417,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 47 |
| 利息の支払額 | -74,090 | -77,200 |
| 法人税等の支払額 | -253,845 | -321,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,225 | 19,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,478 | -169,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 525 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,784 | -33,958 |
| 差入保証金の差入による支出 | -100,539 | -92,521 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,099 | 5,424 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,610 |
| その他 | -17,877 | -33,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,055 | -335,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328,726 | -431,058 |
| リース債務の返済による支出 | -115,190 | -125,526 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,412 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -78,100 | － |
| 配当金の支払額 | -73,479 | -89,041 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,091 | 204,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,738 | -111,493 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,043,292 | 957,554 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 957,554 | 977,924 |
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