ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 161,099 | 148,966 |
| 減価償却費 | 178,622 | 222,773 |
| のれん償却額 | 9,391 | 13,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,802 | 2,917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -147,133 | -68,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,985 | -5,216 |
| 支払利息 | 60,121 | 74,036 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -195 |
| 固定資産除却損 | 165 | 1,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,709 | -87,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 255 | 11,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,227 | -35,330 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,409 | -4,320 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 164,421 | 119,884 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,116 | 35,104 |
| その他 | 66,093 | 29,187 |
| 小計 | 345,078 | 458,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 59 |
| 利息の支払額 | -60,066 | -74,090 |
| 法人税等の支払額 | -186,927 | -253,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,131 | 130,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,908 | -85,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,397 | -61,784 |
| 差入保証金の差入による支出 | -196,817 | -100,539 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,691 | 4,099 |
| その他 | -12,524 | -17,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,956 | -261,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,792,500 | 3,580,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,542,501 | -3,480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 861,588 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -540,364 | -328,726 |
| リース債務の返済による支出 | -95,909 | -115,190 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,939 | -4,412 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -78,100 |
| 配当金の支払額 | -58,667 | -73,479 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 411,705 | 45,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,880 | -85,738 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 691,098 | 1,012,839 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 93,860 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,012,839 | 957,554 |
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