ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 102,749 | 161,099 |
| 減価償却費 | 130,918 | 178,622 |
| のれん償却額 | 897 | 9,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,538 | 1,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129,131 | -147,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,019 | -3,985 |
| 支払利息 | 34,575 | 60,121 |
| 負ののれん発生益 | -1,743 | － |
| 固定資産除却損 | 936 | 165 |
| 移転費用 | 6,269 | － |
| 減損損失 | 12,488 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,530 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -203,768 | -156,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29 | 255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,480 | 8,227 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -46,356 | -18,409 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76,169 | 164,421 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,506 | 21,116 |
| その他 | 57,945 | 66,093 |
| 小計 | 103,938 | 345,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 46 |
| 利息の支払額 | -34,436 | -60,066 |
| 法人税等の支払額 | -168,286 | -186,927 |
| 移転費用の支払額 | -2,462 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,222 | 98,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,583 | -61,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,933 | -22,397 |
| 差入保証金の差入による支出 | -248,445 | -196,817 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,331 | 11,691 |
| 事業譲受による支出 | -20,800 | － |
| その他 | -13,892 | -12,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,324 | -281,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,950,000 | 2,792,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,850,000 | -2,542,501 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 861,588 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,143 | -540,364 |
| リース債務の返済による支出 | -60,366 | -95,909 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,116 | -4,939 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,308 | － |
| 配当金の支払額 | -58,846 | -58,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,217 | 411,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266,328 | 227,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 890,447 | 628,046 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,927 | 93,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 628,046 | 1,012,839 |
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