ケア21（2373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 158,261 | 102,749 |
| 減価償却費 | 96,949 | 130,918 |
| のれん償却額 | － | 897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | -3,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,880 | -129,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -2,019 |
| 支払利息 | 23,323 | 34,575 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,743 |
| 固定資産除却損 | － | 936 |
| 移転費用 | － | 6,269 |
| 減損損失 | － | 12,488 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,717 | -203,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 156 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,902 | 20,480 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,653 | -46,356 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -607 | 76,169 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,199 | 36,506 |
| その他 | -7,717 | 57,945 |
| 小計 | 179,432 | 103,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 23 |
| 利息の支払額 | -23,688 | -34,436 |
| 法人税等の支払額 | -108,450 | -168,286 |
| 移転費用の支払額 | -2,908 | -2,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,415 | -101,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,185 | -65,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,100 | -4,933 |
| 差入保証金の差入による支出 | -88,207 | -248,445 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,779 | 2,331 |
| 事業譲受による支出 | － | -20,800 |
| その他 | -5,151 | -13,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,865 | -351,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 1,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -1,850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,766 | -223,143 |
| リース債務の返済による支出 | -36,617 | -60,366 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -4,116 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,629 | -17,308 |
| 配当金の支払額 | -47,293 | -58,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,307 | 186,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,756 | -266,328 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 899,403 | 796,647 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 796,647 | 628,046 |
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