営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億43百万円減少し、25億81百万円(前年同期比2億65百万円減)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、4億15百万円(前年同期は10億11百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益8億7百万円、減価償却費6億78百万円による資金の増加、および利息の支払額3億34百万円、法人税等の支払額2億37百万円、未払金の減少額1億87百万円、売上債権の増加額1億59百万円、その他の営業活動の支払額5億30百万円による資金の減少によるものであります。

2021/06/11 15:25