営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ53百万円減少し、15億71百万円(前年同期比1億13百万円増)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、1億10百万円(前年同期は3億73百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純損失33百万円、減価償却費3億45百万円、賞与引当金の減少74百万円、売上債権の増加65百万円、前払費用の減少41百万円、未払金の増加52百万円、前受金の増加20百万円、法人税等の支払額2億32百万円などによるものであります。

2016/06/13 13:28