営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4億44百万円増加し、17億72百万円(前年同期比2億円増)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、2億11百万円(前年同期は1億10百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益6億88百万円、減価償却費4億4百万円、未払金の増加2億85百万円、投資有価証券売却益5億12百万円、賞与引当金の減少4億55百万円、売上債権の増加2億33百万円などによるものであります。

2017/06/14 9:26