営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億58百万円増加し、29億82百万円(前年同期比4億円増)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、2億82百万円(前年同期は4億15百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益8億18百万円、減価償却費7億2百万円による資金の増加、及び法人税等の支払額3億23百万円、利息の支払額3億19百万円、売上債権の増加額2億66百万円、賞与引当金の減少額2億10百万円、その他の営業活動の支払額2億68百万円による資金の減少によるものであります。

2022/06/13 14:35