営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ6億33百万円増加し、17億93百万円(前年同期比20百万円増)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、5億88百万円(前年同期は2億11百万円の収入)となりました。これは主として、減価償却費5億36百万円、前受金の増加2億71百万円、未払金の増加2億45百万円による資金の増加、および利息の支払額2億35百万円、法人税等の支払額1億26百万円、売上債権の増加1億13百万円による資金の減少によるものであります。

2018/06/14 12:37