営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5億34百万円増加し、36億10百万円(前年同期比16億11百万円増)となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、8億17百万円(前年同期は18百万円の支出)となりました。これは主として、減価償却費6億86百万円、未払金の増加額3億18百万円、税金等調整前中間純利益98百万円による資金の増加、および利息の支払額2億43百万円、売上債権の増加額1億41百万円、法人税等の支払額66百万円による資金の減少によるものであります。

2025/06/13 15:40